南边中证100指数A（202211）报告期二零一九年十二月31日，银行存款9988680.72元，结算备付金42354.73元，存出保证金29439.52元，买卖性金融财物284685800.47元，其间股票出资270853737.27元，债券出资13832063.2元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物--元，应收证券清算款929.22元，应收利息330440.22元，应收股利--元，应收申购款415131.47元，其他财物--元，财物总计295492776.35元。
南边中证100指数A（202211）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款--元，敷衍证券清算款--元，敷衍换回款513470.77元，敷衍办理人酬劳122011.08元，敷衍保管费24402.2元，敷衍出售服务费25657.08元，敷衍买卖费用3907.11元，应交税费--元，敷衍利息--元，敷衍赢利--元，其他负债225520.29元，负债算计914968.53元。实收基金238445419.71元，未分配赢利56132388.11元，所有者权益算计294577807.82元，负债和所有者权益总计295492776.35元。
基本信息：南边中证100指数A基金代码202211，基金全称南边中证100指数证券出资基金，基金简称南边中证100指数A，建立日期2008年十一月十二日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规划2.05亿元，基金总比例1.634亿份，上市流转比例1.634亿份，基金办理人南边基金办理股份有限公司，基金保管人中国工商银行股份有限公司，基金司理龚涛，代销组织银行(共76家)，代销组织证券(共92家)。
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