永赢汇利六个月定开债券(007086)基本信息查询

2021-02-27 13:30:29 作者: 永赢汇利六个

  永赢汇利六个月定开债券基金代码007086,基金全称永赢汇利六个月定时敞开债券型证券出资基金,基金简称永赢汇利六个月定开债券,建立日期二零一九年十月14日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法敞开式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规划2.02亿元,基金总比例2.000亿份,上市流转比例2.000亿份,基金办理人永赢基金办理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金司理乔嘉麒,代销组织银行(共0家),代销组织证券(共0家)。

  基金出资方针:在寻求基金财物安全的前提下,力求发明高于成绩比较基准的出资收益。

  基金出资规模:本基金的出资规模为具有杰出流动性的金融工具,包含国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行收据、银行存款(包含协议存款、定时存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会答应基金出资的其他金融工具,但须契合中国证监会相关规矩。 本基金不出资于股票、权证,也不出资于可转化债券、可交换债券。 如法律法规或监管组织今后答应基金出资其他种类,基金办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模,其出资比例遵从到时有用的法律法规和相关规矩。

  危险收益特征:本基金为债券型基金,归于证券出资基金中的中低危险的基金种类,其危险收益预期高于货币商场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  收益分配原则:1、在契合有关基金分红条件的前提下,基金办理人能够根据实际情况对本基金进行收益分配,详细分配计划以布告为准,若基金合同收效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈利再出资,出资者可挑选现金盈利或将现金盈利主动转为基金比例进行再出资;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红; 3、基金收益分配后基金比例净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金比例净值减去每单位基金比例收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金比例享有平等分配权; 5、法律法规或监管机关还有规矩的,从其规矩。 在恪守法律法规且在对现有基金比例持有人利益无实质性晦气影响的前提下,基金办理人、挂号组织可对基金收益分配的有关事务规矩进行调整,并及时布告,且不需举行基金比例持有人大会。

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