嘉实多元债券B(070016)基本信息查询

2021-02-03 11:30:49 作者: 嘉实多元债券

  嘉实多元债券B基金代码070016,基金全称嘉实多元收益债券型证券出资基金,基金简称嘉实多元债券B,建立日期2008年09月十日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型债券型,二级分类急进债券型,基金规划4.6亿元,基金总比例3.774亿份,上市流转比例3.774亿份,基金办理人嘉实基金办理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金司理王茜 激流,代销组织银行(共53家),代销组织证券(共82家)。

  基金出资方针: 在操控危险和坚持财物流动性的前提下,本基金经过追求较高的当期收益,力求财物的长时间安稳增值。

  基金出资规模: 本基金首要出资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转化债券(含别离买卖可转债)、财物支撑证券、央行收据、短期融资券等债券类财物,及债券回购、银行存款等。 本基金可参加一级商场新股申购或揭露增发的股票;持有可转化债券转股所得的股票; 出资二级商场股票以及权证等中国证监会答应基金出资的其它金融工具。

  危险收益特征: 本基金为债券型基金,其长时间均匀危险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币商场基金。

  收益分配原则:1、在契合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每年分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》收效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈利再出资,基金比例持有人可对A类、B类基金比例别离挑选不同的分红方法,挑选采纳盈利再出资方法的,同一类别基金比例的分红资金将按除息日该类其他基金比例净值转成相应的同一类其他基金比例;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红; 3、基金出资当期呈现净亏本,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏本后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金比例净值不能低于面值; 6、因为基金费用的不同,不同类其他基金比例在收益分配数额方面或许有所不同,基金办理人可对各类别基金比例别离拟定收益分配计划,同一类别内的每一基金比例享有平等分配权; 7、法律法规或监管机关还有规则的,从其规则。

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